9月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.922，涨0.12%
2024-09-27本站音信，9月23日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.922元，累计净值为0.922元，较前一交游日上升0.12%。历史数据披露该基金近1个月上升3.13%，近3个月下落1.37%，近6个月下落2.5%，近1年下落18.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于202
9月23日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0213，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.2915元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿和纯债定开债为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月2日
9月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0177，跌0%
2024-09-27本站音讯，9月23日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0177元，累计净值为1.1665元，较前一交游日着落0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：长盛全债指数增强债券A最新净值1.6058，跌0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，长盛全债指数增强债券A最新单元净值为1.6058元，累计净值为2.9713元，较前一交游日着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.85%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛全债指数增强债券A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比130.96%，现款占净值比4.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年9
9月23日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0229，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0229元，累计净值为1.2591元，较前一交曩昔高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒、牟琼屿，基金司理乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1155，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1155元，累计净值为1.3201元，较前一往往时高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基
9月23日基金净值：南边安泰搀杂A最新净值1.1116，涨0.12%
2024-09-27本站音书，9月23日，南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1116元，累计净值为1.4474元，较前一来以前高涨0.12%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.28%，近3个月下落1.59%，近6个月高涨0.47%，近1年高涨0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于2
9月23日基金净值：中信建投景泰债券A最新净值1.0594，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中信建投景泰债券A最新单元净值为1.0594元，累计净值为1.0628元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.54%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景泰债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.14%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为李照男，李照男于2023年11月27日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604
2024-09-27本站音问，9月23日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.6763元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职技术
9月23日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0691，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0691元，累计净值为1.2581元，较前一往曩昔高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基