5月7日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.4975，跌1%
2024-05-10本站音讯，5月7日，国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.4975元，累计净值为0.4975元，较前一往昔时下降1.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨1.7%，近3个月高涨3.41%，近6个月下降13.87%，近1年下降26.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报潜入，该基金钞票成就：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，黄
5月7日基金净值：广发制造业精选夹杂A最新净值3.789，涨0.42%
2024-05-10本站音书，5月7日，广发制造业精选夹杂A最新单元净值为3.789元，累计净值为4.646元，较前一往将来高潮0.42%。历史数据显现该基金近1个月高潮2.66%，近3个月高潮15.03%，近6个月下降7.45%，近1年下降17.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发制造业精选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比92.35%，无债券类财富，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李巍，李巍于2011年9月20日起任
5月7日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2779，涨0.08%
2024-05-10本站音讯，5月7日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2779元，累计净值为1.3129元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.91%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
5月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.09%
2024-05-10本站音问，5月7日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.1019元，较前一来回日高涨0.09%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨3.17%，近1年高涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比142.24%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年1
5月7日基金净值：银华盛世精选无邪设置搀杂发起式A最新净值1.6976，涨0.33%
2024-05-10本站音信，5月7日，银华盛世精选无邪设置搀杂发起式A最新单元净值为1.6976元，累计净值为2.1837元，较前一往改日上升0.33%。历史数据知道该基金近1个月上升4.35%，近3个月上升13.57%，近6个月着落0.2%，近1年着落9.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华盛世精选无邪设置搀杂发起式A为搀杂型-无邪基金，左证最新一期基金季报知道，该基金财富设置：股票占净值比89.74%，无债券类财富，现款占净值比10.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张
5月7日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0378，涨0.01%
2024-05-10本站音尘，5月7日，中加中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.0378元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6
5月7日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.9762，跌0.47%
2024-05-10本站音信，5月7日，嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.9762元，累计净值为1.0741元，较前一来去日下落0.47%。历史数据知晓该基金近1个月高潮8.9%，近3个月高潮15.02%，近6个月高潮9.16%，近1年下落0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知晓，该基金金钱确立：股票占净值比94.71%，无债券类金钱，现款占净值比5.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020
5月7日基金净值：祯祥惠利纯债A最新净值1.1012，涨0.08%
2024-05-10本站音问，5月7日，祯祥惠利纯债A最新单元净值为1.1012元，累计净值为1.3562元，较前一往往时高涨0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.63%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职时刻累
5月7日基金净值：易方达自如增长混杂最新净值4.41，跌0.2%
2024-05-10本站音讯，5月7日，易方达自如增长混杂最新单元净值为4.41元，累计净值为5.755元，较前一往返日着落0.2%。历史数据闪现该基金近1个月高潮2.11%，近3个月高潮9.65%，近6个月高潮0.09%，近1年着落7.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达自如增长混杂为混杂型-均衡基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28日起任
5月7日基金净值：华安沪港深外延增永生动设立夹杂A最新净值3.263，跌0.91%
2024-05-10本站音书，5月7日，华安沪港深外延增永生动设立夹杂A最新单元净值为3.263元，累计净值为3.338元，较前一往异日下降0.91%。历史数据闪现该基金近1个月上升3.03%，近3个月上升16.87%，近6个月下降10.5%，近1年下降20.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增永生动设立夹杂A为夹杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：股票占净值比92.16%，无债券类财富，现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜